——财务部简介——

1、      资金管理

(1)       负责协调编制资金的月度、年度收支计划,监管计划的执行情况。

(2)       规范付款手续,统筹合理安排好资金。资金筹措工作。

(3)       负责现金、银行存款日常收付工作,做好现金和其他货币资金库存保管工作,负责现金、银行存款的记帐、结算、对帐管理工作。

(4)       负责资金回笼、资金支出日常管理和有关台帐登记管理工作。

(5)       提高资金的使用效率,节省财务费用。

(6)       负责财务费用、短期借款、长期借款、应收票据、应付票据、其他货币资金等所有资金类科目的明细记账和核算管理工作。

(7)       负责对外贷款职能。

2、      会计核算

(1)       组织公司的会计核算,负责会计报表的编制工作,做到及时、准确地报告财务成果。

(2)       组织制定公司内部会计核算规定。

(3)       负责公司各类费用的审核、报销及核算工作。

(4)       负责公司员工工资、津贴发放工作。

(5)       负责公司员工个人所得税的代扣、代缴工作。

(6)       负责公司的纳税申报工作。

(7)       负责固定资产、累计折旧、在建工程的日常核算及管理工作。

(8)       负责公司会计报表的分析工作。

3、      效益管理

(1)       负责公司年度效益的测算工作。

(2)       对各个工程项目进行财务预决算,监控成本费用支出,定期提交报告。

(3)       负责效益的跟踪考核工作,以保证效益的真实、均衡。

(4)       做好阶段性的公司财务状况分析报告,发现问题并提出解决方案。

4、      投资管理

负责公司对外投资及投资收益的财务核算与管理,防范投资风险,做好财务评价。

5、      内部审计

(1)       负责执行内部控制制度,保护公司财产保值增值。

(2)       负责审计公司各项经济活动是否符合国家财经纪律和公司内部规定。

(3)       配合完成各项审计工作。

 

6、      完成上级交办的其他事宜。

                                                        

 

 

我要留言    |    友情链接    |    加入收藏     |    管理     |    关闭本页    |    访问人数: